Приходилось ли Вам когда-либо замечать, что основная часть денег мира находится во владении у сравнительно малочисленной группы населения? Или, то, что основная часть людей склонна работать небольшими всплесками значительной производительности, за которыми идут продолжительные периоды, когда они становятся более пассивными и менее производительными? Для представленных выше ситуаций может использоваться правило, известное под названием принцип Парето или "Правило 80/20”.
Возможно, кому-то из Вас удалось познакомиться с "Правилом 80/20", а другим - нет. Для тех, кто не знает совершенно ничего о нем, или тем, кому необходимо слегка освежить память, мы напомним суть. Согласно Википедии, данный принцип назван в честь выдающегося итальянского экономиста Вильфредо Парето, в 1906 году которым было подмечено, что 80% земельных участков в Италии принадлежит 20% населения. На этом он не остановился и продолжил развивать принцип, подметив, что только 20% гороховых стручков в собственном саду содержат 80% всего гороха.
Каким образом правило 80/20 относится именно к Вашему трейдингу.
Правило 80/20 - не является ’'точной наукой", но оно по-настоящему дает Вам достаточно эффективный способ усвоить многие аспекты трейдинга и то, каким образом они совмещаются. Кроме этого, все соотношения 80/20, речь о которых пойдет ниже, должны считаться только "приблизительными", значит, на самом деле, они могут быть и 90/10 или 75/25 и т.п. Но в трейдинге «правило 80/20» больше похоже на 90/10 или, иногда вовсе на 99/1.
Как часто Вам приходилось слышать, что ”90% трейдеров терпят поражение, в то время, как только около 10% делают в последствии деньги”? Пожалуй, определить точное соотношение трейдеров, которые удачно зарабатывают деньги и тех, кому совсем не повезло, практически невозможно, но оно, вероятно, находится где-нибудь посредине 80/20 и 95/5. Приходила ли когда-либо Вам мысль в голову: а торговать, наверное, настолько сложно, что почти 80 или даже 90% людей терпят фиаско? Запомните, что трейдинг – это профессия из раздела "чем меньше, тем и лучше же".
80% простых, 20% трудных
На самом деле это просто. Основная часть того, чем мы занимаемся, будучи трейдерами - это сидение у экранов своих компьютеров и смотрение на цены, которые движутся вверх, вниз или в сторону. Это, ведь делать совершенно нетрудно. Так же можно усадить перед графиком 7- летнего малыша и спросить у него, в какую сторону, по его оценке, он будет двигаться дальше, а он, с большой вероятностью, разберется в этом вопросе. Напрашивается вывод: вычисление направленности рынка и нахождение сделок совершенно не сложное, а таким его делают люди.
Торговая стратегия, используемая Вами, не должна состоять из сложных компьютерных алгоритмов, рассчитывать "волны" или интерпретировать массу индикаторов. На самом деле, большинство трейдеров грузнет в усилиях перепробовать все существующие методы торговли, пока или не откажутся полностью или не осознают, что они просто чрезмерно отягощали то, что должно быть весьма простым процессом.
Непростая часть трейдинга - жесткий самоконтроль, дабы не выходить на торги очень часто, не рисковать непосильно многим только ради одной сделки, не погружаться в рынок лишь на волне эмоций после значительной победы или позорного проигрыша и т.д. Другими словами, контроль своего поведения и мыслей, а также своевременное управление Вашими финансами - вот наиболее проблематичные части трейдинга, но трейдеры склонны терять меньше собственного времени, вероятно, порядка 20%, и меньше фокусироваться на подобных, более сложных аспектах трейдинга, когда им стоит уделять этому приблизительно 80% от всего своего времени. Но увы…
80% прибыли поступает от 20% сделок
Если Вы хотя бы недолгое время наблюдаете за работой успешного финансового игрока Найэла Фаллера, то заметили, что он - убежденный сторонник так называемого «снайперского трейдинга» и трепетного выжидания торговых сетапов большой вероятности. Но никак не высокочастотного метода торговли, разоривший столько много трейдеров.
Абсолютно точно, что основная часть его торговой прибыли поступает от незначительного процента сделок. Ему нравится удерживать все собственные проигрышные сделки меньше определенной долларовой цены 1R, которая его полностью подходит и, если увидит то, что считается "явным" сигналом price action с выдающимся потенциалом, то смело войдет и возьмет большую прибыль по сделке, конечно же, если она пойдет в нужную сторону. Поскольку Найэл торгует с необычным терпением и точностью, удачные сделки приносят ему как правило двойной или даже тройной 1R, заметно перекрывая все проигрышные.
80% от всего времени я не занимаюсь торговлей, а 20% времени - возможно
Найэл может торговать где-то 4 раза на месяц, только потому, что он - весьма придирчивый трейдер. Найэлу не нравится слишком рисковать деньгами в самом начале. Многие трейдеры предпочитают торговать в стиле более вероятной частоты, и не странно, что порядка 80 - 90% из них лишаются своих денег. Они пропадают от того, что торгуют очень много, а сами являются и не достаточно терпеливыми или дисциплинированными, дабы выждать, пока их стратегия заработает и даст сигнал на вход с большой вероятностью.
Данный момент является наиболее важным во всей сегодняшней статье. Трейдеры зачастую лишают себя большого преимущества, продолжая торговать на протяжении того 80% времени, когда на рынок выходить не нужно. Вместо того чтобы выждать те 20% времени, когда следует торговать, они продолжают торговать от 80 до 100% времени с весьма небольшим самообладанием, будто нетрезвый мужчина в казино. Не разрешайте такому происходить, соблюдайте правило 80/20. Если Вы усвоите, что торгуете около 80% времени, Вам нужно пересмотреть собственные торговые принципы так, дабы торговать лишь 20% времени, а 80% времени спокойно наблюдать.
80% сделок необходимо совершать во время дневного периода времени графика, 20% позволительно оставить на другие периоды.
Дневной график - своего рода «предпочтительное оружие», когда говорится о временной ситуации графика. Верно будет уточнить, что около 80% сделок производятся во время дневного периода графика. Не будем сейчас вдаваться в подробности того, почему именно дневные графики так хороши, нежели в прочее время, но это есть так.
Все же, нужно сказать, что также существует точная связь между тем, что большинство трейдеров предпочитают торговлю на графиках небольших масштабов времени, и большинство из них лишается своих денег. Что вполне объясняется правилом 80/20, так как лишь порядка 20% трейдеров акцентируют внимание на графиках значительных масштабов времени, таких как дневные, и только 20 -10% трейдеров в результате этого зарабатывают деньги. Участники рынка увлечены игрой ради игры, а на графиках небольших масштабов их гипнотизируют быстро меняющиеся цифры и мерцающие цвета, что, к сожалению, для большинства трейдеров превращается в своеобразную зависимость, которая стремительно разрушает их счета.
Куда сейчас, с правилом 80/20
Если Вы захотите оглянуться назад, на собственную историю торгового счета с первого января и до сегодняшнего дня, поинтересуйтесь у себя, в скольких сделках Вы лишились денег, сравнивая, где на самом деле проявились особенности Вашей стратегии против мимолетных сделок азартного типа, которые Вы заключали, основываясь на эмоциях или под впечатлением импульса. Можно поспорить, что соотношение эмоциональных потерь к убыткам, которые стали результатом обычной статистической неудачной сделки, в результате окажется 80/20.
Протестировать принцип Парето на форексе без риска потерь можно в компании Nord Fx – ведь сейчас доступен счет “Велком” с 8 долларами на счету для начала торговли.
